东海海盈1号优先级十二月(A0D108)
(A0D108)集合理财债券型
1.0500
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
-
成立日期：2016-01-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-01-29
- 管理公司：东海证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-20 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2017-01-13 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2017-01-06 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2016-12-30 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2016-12-23 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2016-12-16 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2016-12-09 |
1.0442 |
1.0442 |
| 2016-12-02 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2016-11-25 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2016-11-18 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2016-11-11 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2016-11-04 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2016-10-28 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2016-10-21 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2016-10-14 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2016-09-30 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2016-09-23 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2016-09-14 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2016-09-09 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-09-02 |
1.0305 |
1.0305 |