东海月月盈优先级六月(A0D109)
(A0D109)集合理财债券型
1.0171
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
-
成立日期：2016-02-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2016-06-08 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-05-13 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-05-06 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-04-29 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-04-22 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-04-15 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-04-08 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-04-01 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-03-25 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-03-18 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-03-11 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-03-04 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-02-26 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-02-19 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-02-18 |
1.0000 |
1.0000 |