东海海盈1号优先级三月(A0D110)
(A0D110)集合理财债券型
1.0106
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-02-28]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2016-12-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-28 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2017-02-27 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2017-02-24 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2017-02-23 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2017-02-22 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2017-02-21 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2017-02-20 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2017-02-17 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2017-02-16 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2017-02-15 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-02-14 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2017-02-13 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2017-02-10 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2017-02-09 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2017-02-08 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2017-02-07 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2017-02-06 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2017-02-03 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2017-01-26 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2017-01-25 |
1.0066 |
1.0066 |