东海月月盈优先级六月(A0D112)
(A0D112)集合理财债券型
1.0254
0.07%+0.0007
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
-
成立日期：2016-03-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2016-09-09 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-09-02 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-08-26 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-08-19 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-08-12 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-08-05 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2016-07-29 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-07-22 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2016-07-15 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2016-07-08 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-07-01 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-06-24 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-06-17 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-06-08 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-06-03 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-05-27 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-05-20 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-05-13 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-05-06 |
1.0071 |
1.0071 |