东海月月盈优先级六月(A0D113)
(A0D113)集合理财债券型
1.0260
0.07%+0.0007
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
-
成立日期：2016-03-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-09-09 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-09-02 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-08-26 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-08-19 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2016-08-12 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-08-05 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-07-29 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-07-22 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2016-07-15 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-07-08 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-07-01 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2016-06-24 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-06-17 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-06-08 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-06-03 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-05-27 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-05-20 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-05-13 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-05-06 |
1.0072 |
1.0072 |