东海双月盈(A0D115)
(A0D115)集合理财债券型
1.0111
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2013-04-25
-
基金评级：
---
潘一菲
- 成立日期：2013-04-25
潘一菲
- 管理公司：东海证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-17 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2021-12-16 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2021-12-15 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-12-14 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-12-13 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2021-12-10 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-09 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-08 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-07 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-06 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2021-12-03 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2021-12-02 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2021-12-01 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2021-11-30 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2021-11-29 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2021-11-26 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2021-11-25 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2021-11-24 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2021-11-23 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2021-11-22 |
1.0093 |
1.0093 |