东海月月盈优先级六月(A0D119)
(A0D119)集合理财债券型
1.0224
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
-
成立日期：2016-04-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-09-23 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-09-14 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-09-09 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-09-02 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2016-08-26 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2016-08-19 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2016-08-12 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-08-05 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-07-29 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-07-22 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-15 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2016-07-08 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-07-01 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-06-24 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-06-17 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-06-08 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-06-03 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-05-27 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-05-20 |
1.0049 |
1.0049 |