东海海融1号三月型(A0D185)
(A0D185)集合理财债券型
1.0170
1.70%+0.0170
单位净值 [2018-02-11]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
-
成立日期：2016-07-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-02-11 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-21 |
1.0000 |
1.0000 |