东海证券海阳27号
(A0D343)集合理财债券型
1.0774
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.0974
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0774 | 1.0974 | +0.04% |
| 2025-12-29 | 1.0770 | 1.0970 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.0790 | 1.0990 | +0.06% |
| 2025-12-25 | 1.0784 | 1.0984 | +0.15% |
| 2025-12-24 | 1.0768 | 1.0968 | +0.15% |
| 2025-12-23 | 1.0752 | 1.0952 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0757 | 1.0957 | +0.15% |
| 2025-12-19 | 1.0741 | 1.0941 | +0.12% |
| 2025-12-18 | 1.0728 | 1.0928 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0728 | 1.0928 | +0.32% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海阳27号 | --- | 6.50% | 121.18% | 263.88% | --- | 377.58% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |