东海证券海阳27号
(A0D343)集合理财债券型
1.0790
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-07-17]
1.1460
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.79%
- 成立日期：2024-05-15
-
基金经理： ---
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0790 | 1.1460 | -0.05% |
| 2026-07-16 | 1.0795 | 1.1465 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 1.0800 | 1.1470 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 1.0795 | 1.1465 | +0.27% |
| 2026-07-13 | 1.0766 | 1.1436 | -0.20% |
| 2026-07-10 | 1.0788 | 1.1458 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0771 | 1.1441 | +0.20% |
| 2026-06-29 | 1.0749 | 1.1419 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0752 | 1.1422 | -0.17% |
| 2026-06-25 | 1.0770 | 1.1440 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海阳27号 | --- | 9.28% | 183.02% | 311.69% | --- | 453.35% |
| 同类型排名 | 360/2519 | 1297/2519 | 95/2519 | 138/2519 | 45/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |