东海证券海阳27号
(A0D343)集合理财债券型
1.0790
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.79%
-
成立日期：2024-05-15
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-05-15
-
基金经理：
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- 管理公司：东海证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0790 |
1.1460 |
| 2026-07-16 |
1.0795 |
1.1465 |
| 2026-07-15 |
1.0800 |
1.1470 |
| 2026-07-14 |
1.0795 |
1.1465 |
| 2026-07-13 |
1.0766 |
1.1436 |
| 2026-07-10 |
1.0788 |
1.1458 |
| 2026-06-30 |
1.0771 |
1.1441 |
| 2026-06-29 |
1.0749 |
1.1419 |
| 2026-06-26 |
1.0752 |
1.1422 |
| 2026-06-25 |
1.0770 |
1.1440 |
| 2026-06-24 |
1.0778 |
1.1448 |
| 2026-06-23 |
1.0778 |
1.1448 |
| 2026-06-22 |
1.0787 |
1.1457 |
| 2026-06-12 |
1.0780 |
1.1450 |
| 2026-06-11 |
1.0760 |
1.1430 |
| 2026-06-10 |
1.0758 |
1.1428 |
| 2026-06-09 |
1.1240 |
1.1440 |
| 2026-06-08 |
1.1238 |
1.1438 |
| 2026-06-05 |
1.1250 |
1.1450 |
| 2026-06-04 |
1.1242 |
1.1442 |