东海证券海汇安享FOF1号
(A0D355)集合理财FOF
1.0089
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-07-15]
1.0089
累计净值 [2026-07-15]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-3.19%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2025-04-15
-
基金经理： ---
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0089 | 1.0089 | +0.11% |
| 2026-07-14 | 1.0078 | 1.0078 | +0.92% |
| 2026-07-13 | 0.9986 | 0.9986 | -1.27% |
| 2026-07-10 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.38% |
| 2026-07-08 | 1.0077 | 1.0077 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0155 | 1.0155 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 1.0253 | 1.0253 | -0.09% |
| 2026-06-24 | 1.0262 | 1.0262 | -0.08% |
| 2026-06-23 | 1.0270 | 1.0270 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海汇安享FOF1号 | --- | -103.00% | -84.52% | -318.59% | --- | -98.15% |
| 同类型排名 | 60/351 | 123/351 | 172/351 | 183/351 | 204/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |