东海证券海汇安享FOF1号集合资产管理计划
(A0D355)公募FOF
1.0216
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-26]
1.0216
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：---
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海汇安享FOF1号集合资产管理计划 | --- | 7.84% | -144.70% | 113.85% | --- | --- |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | --- | 1.52% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |