东海证券海汇稳享FOF1号
(A0D366)集合理财FOF
0.9960
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.40%
-
成立日期:2026-06-17
-
基金评级:
---
-
- 成立日期:2026-06-17
- 管理公司:东海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-08-20 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2026-08-19 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-08-18 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2026-08-17 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2026-08-14 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-08-13 |
0.9933 |
0.9933 |
| 2026-08-05 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2026-08-04 |
0.9866 |
0.9866 |
| 2026-08-03 |
0.9843 |
0.9843 |
| 2026-07-31 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2026-07-30 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2026-07-29 |
0.9878 |
0.9878 |
| 2026-07-28 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2026-07-27 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-07-24 |
0.9913 |
0.9913 |
| 2026-07-23 |
0.9918 |
0.9918 |
| 2026-07-22 |
0.9918 |
0.9918 |
| 2026-07-21 |
0.9913 |
0.9913 |
| 2026-07-20 |
0.9902 |
0.9902 |