东海证券沪港深资本增值1号
(A0D447)集合理财混合型
1.1094
-0.60%-0.0067
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：-7.66%
- 最近半年：-10.85%
- 今年以来：-5.36%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：20.38%
- 最近三年：18.07%
- 成立以来：10.92%
-
成立日期：2019-04-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-30
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.1094 |
1.1094 |
| 2026-08-21 |
1.1161 |
1.1161 |
| 2026-08-20 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2026-08-19 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2026-08-18 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2026-08-06 |
1.1122 |
1.1122 |
| 2026-08-05 |
1.1213 |
1.1213 |
| 2026-08-04 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2026-08-03 |
1.1088 |
1.1088 |
| 2026-07-31 |
1.1039 |
1.1039 |
| 2026-07-30 |
1.1060 |
1.1060 |
| 2026-07-29 |
1.1024 |
1.1024 |
| 2026-07-28 |
1.0925 |
1.0925 |
| 2026-07-27 |
1.0973 |
1.0973 |
| 2026-07-24 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2026-07-23 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2026-07-22 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2026-07-21 |
1.0768 |
1.0768 |
| 2026-07-20 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2026-07-17 |
1.0473 |
1.0473 |