东海证券沪港深资本增值1号
(A0D447)集合理财混合型
1.1709
-0.56%-0.0066
单位净值 [2025-12-29]
1.1709
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：10.49%
- 今年以来：18.34%
- 最近一年：17.77%
- 最近两年：26.24%
- 最近三年：27.23%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：施鹏飞,吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||