东海月月盈优先级三月(A0DG06)
(A0DG06)集合理财债券型
1.0118
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
-
成立日期：2016-03-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-06-17 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-06-08 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-06-03 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-05-27 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-05-20 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-05-13 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-05-06 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-04-29 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-04-22 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-04-15 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-04-08 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |