东海月月盈优先级三月(A0DG07)
(A0DG07)集合理财债券型
1.0111
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2016-04-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-06-24 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-06-17 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-06-08 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-06-03 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-05-27 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-05-20 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-05-13 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-05-06 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-04-29 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-04-22 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2016-04-15 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-04-08 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-04-07 |
1.0000 |
1.0000 |