东海双月盈一月型(A0DJ01)
(A0DJ01)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2016-12-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-05-13 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-05-06 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-04-29 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-04-22 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-04-15 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-04-08 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-04-01 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-03-25 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-03-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-03-11 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-03-04 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-02-26 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |