国元定增1号
(A10005)集合理财债券型
1.0336
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-05-29]
1.1386
累计净值 [2020-05-29]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.95%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.35%
- 成立日期:2012-11-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2015-04-02 |
2 | 0.020000 | 2014-12-25 |
3 | 0.010000 | 2014-10-15 |
4 | 0.010000 | 2014-07-15 |
5 | 0.010000 | 2014-04-09 |
6 | 0.010000 | 2013-09-12 |
7 | 0.010000 | 2013-06-25 |
8 | 0.005000 | 2013-02-25 |