1.0336
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-05-29]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.95%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.35%
- 成立日期:2012-11-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-05-29 |
1.0336 |
1.1386 |
-0.03% |
2 |
2020-05-28 |
1.0339 |
1.1389 |
0.00% |
3 |
2020-05-27 |
1.0339 |
1.1389 |
0.00% |
4 |
2020-05-26 |
1.0339 |
1.1389 |
0.00% |
5 |
2020-05-25 |
1.0339 |
1.1389 |
0.00% |
6 |
2020-05-22 |
1.0339 |
1.1389 |
-0.44% |
7 |
2020-05-21 |
1.0385 |
1.1435 |
0.00% |
8 |
2020-05-20 |
1.0385 |
1.1435 |
0.00% |
9 |
2020-05-19 |
1.0385 |
1.1435 |
0.00% |
10 |
2020-05-18 |
1.0385 |
1.1435 |
0.00% |
11 |
2020-05-15 |
1.0385 |
1.1435 |
-0.36% |
12 |
2020-05-14 |
1.0422 |
1.1472 |
0.00% |
13 |
2020-05-13 |
1.0422 |
1.1472 |
0.00% |
14 |
2020-05-12 |
1.0422 |
1.1472 |
0.00% |
15 |
2020-05-11 |
1.0422 |
1.1472 |
0.00% |
16 |
2020-05-08 |
1.0422 |
1.1472 |
0.24% |
17 |
2020-05-07 |
1.0397 |
1.1447 |
0.00% |
18 |
2020-05-06 |
1.0397 |
1.1447 |
0.00% |
19 |
2020-04-30 |
1.0397 |
1.1447 |
1.09% |
20 |
2020-04-29 |
1.0285 |
1.1335 |
0.00% |