国元元赢1号债券分级优先级
(A10201)集合理财债券型
1.0015
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：25.77%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-11-05 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-10-29 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-10-22 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-10-19 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-10-15 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-10-08 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-09-28 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-09-24 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2018-09-21 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2018-09-17 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-09-14 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-09-10 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2018-09-07 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2018-09-03 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-08-31 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-08-27 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2018-08-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2018-08-20 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2018-08-17 |
1.0056 |
1.0056 |