国元元赢1号债券分级普通级
(A10202)集合理财债券型
0.9700
0.52%+0.0075
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：-5.08%
- 今年以来：16.59%
- 最近一年：-18.15%
- 最近两年：-25.65%
- 最近三年：-19.59%
- 成立以来：45.88%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-11 |
0.9700 |
1.4815 |
| 2019-10-10 |
0.9650 |
1.4765 |
| 2019-10-09 |
0.9602 |
1.4717 |
| 2019-10-08 |
0.9570 |
1.4685 |
| 2019-09-27 |
0.9537 |
1.4652 |
| 2019-09-12 |
0.9660 |
1.4775 |
| 2019-09-06 |
0.9471 |
1.4586 |
| 2019-08-30 |
0.9284 |
1.4399 |
| 2019-08-23 |
0.9136 |
1.4251 |
| 2019-08-16 |
0.9060 |
1.4175 |
| 2019-08-09 |
0.9048 |
1.4163 |
| 2019-08-07 |
0.9048 |
1.4163 |
| 2019-08-02 |
0.9048 |
1.4163 |
| 2019-07-26 |
0.9349 |
1.4464 |
| 2019-07-19 |
0.9320 |
1.4435 |
| 2019-07-12 |
0.9298 |
1.4413 |
| 2019-07-05 |
0.9379 |
1.4494 |
| 2019-06-28 |
0.9037 |
1.4152 |
| 2019-06-21 |
0.9076 |
1.4191 |
| 2019-06-14 |
0.8947 |
1.4062 |