国元元赢2号债券分级优先级
(A10203)集合理财债券型
1.0061
0.07%+0.0009
单位净值 [2019-09-12]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：32.04%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-12 |
1.0061 |
1.2822 |
| 2019-09-06 |
1.0054 |
1.2815 |
| 2019-08-30 |
1.0046 |
1.2807 |
| 2019-08-23 |
1.0029 |
1.2790 |
| 2019-08-16 |
1.0029 |
1.2790 |
| 2019-08-09 |
1.0013 |
1.2774 |
| 2019-08-02 |
1.0013 |
1.2774 |
| 2019-07-26 |
1.0005 |
1.2766 |
| 2019-07-25 |
1.0004 |
1.2765 |
| 2019-07-24 |
1.0002 |
1.2763 |
| 2019-07-23 |
1.0001 |
1.2762 |
| 2019-07-22 |
1.0000 |
1.2761 |
| 2019-07-19 |
1.0155 |
1.2916 |
| 2019-07-12 |
1.0146 |
1.2907 |
| 2019-07-05 |
1.0137 |
1.2898 |
| 2019-06-28 |
1.0129 |
1.2890 |
| 2019-06-21 |
1.0120 |
1.2881 |
| 2019-06-14 |
1.0111 |
1.2872 |
| 2019-06-06 |
1.0101 |
1.2862 |
| 2019-05-31 |
1.0093 |
1.2854 |