国元元赢2号债券分级普通级
(A10204)集合理财债券型
0.8664
2.59%+0.0387
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：-6.53%
- 今年以来：-4.95%
- 最近一年：-18.60%
- 最近两年：-14.74%
- 最近三年：-5.68%
- 成立以来：53.21%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-11 |
0.8664 |
1.3634 |
| 2019-09-27 |
0.8445 |
1.3415 |
| 2019-09-12 |
0.8573 |
1.3543 |
| 2019-09-06 |
0.8461 |
1.3431 |
| 2019-08-30 |
0.8284 |
1.3254 |
| 2019-08-23 |
0.8137 |
1.3107 |
| 2019-08-16 |
0.8137 |
1.3107 |
| 2019-08-09 |
0.8159 |
1.3129 |
| 2019-08-07 |
0.8159 |
1.3129 |
| 2019-08-02 |
0.8159 |
1.3129 |
| 2019-07-26 |
0.8214 |
1.3184 |
| 2019-07-19 |
0.8075 |
1.3045 |
| 2019-07-12 |
0.8080 |
1.3050 |
| 2019-07-05 |
0.8162 |
1.3132 |
| 2019-06-28 |
0.7977 |
1.2947 |
| 2019-06-21 |
0.8127 |
1.3097 |
| 2019-06-14 |
0.7695 |
1.2665 |
| 2019-06-07 |
0.7929 |
1.2899 |
| 2019-05-31 |
0.8688 |
1.3658 |
| 2019-05-24 |
0.8799 |
1.3769 |