国元元赢3号债券分级优先级
(A10205)集合理财债券型
1.0047
0.07%+0.0010
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：37.42%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0047 |
1.2955 |
| 2021-07-09 |
1.0040 |
1.2948 |
| 2021-07-02 |
1.0033 |
1.2941 |
| 2021-06-25 |
1.0025 |
1.2933 |
| 2021-06-18 |
1.0018 |
1.2926 |
| 2021-06-11 |
1.0011 |
1.2919 |
| 2021-06-04 |
1.0003 |
1.2911 |
| 2021-06-03 |
1.0002 |
1.2910 |
| 2021-06-02 |
1.0001 |
1.2909 |
| 2021-06-01 |
1.0000 |
1.2908 |
| 2021-05-28 |
1.0093 |
1.3001 |
| 2021-05-21 |
1.0085 |
1.2993 |
| 2021-05-14 |
1.0078 |
1.2986 |
| 2021-05-07 |
1.0071 |
1.2979 |
| 2021-04-30 |
1.0063 |
1.2971 |
| 2021-04-23 |
1.0056 |
1.2964 |
| 2021-04-16 |
1.0049 |
1.2957 |
| 2021-04-09 |
1.0041 |
1.2949 |
| 2021-04-02 |
1.0034 |
1.2942 |
| 2021-03-26 |
1.0026 |
1.2934 |