国元元赢4号债券分级普通级
(A10208)集合理财债券型
1.4136
0.28%+0.0039
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：15.16%
- 最近三年：24.67%
- 成立以来：41.36%
-
成立日期：2013-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-23 |
1.4136 |
1.4136 |
| 2017-06-16 |
1.4097 |
1.4097 |
| 2017-06-09 |
1.3980 |
1.3980 |
| 2017-06-02 |
1.3932 |
1.3932 |
| 2017-05-26 |
1.3960 |
1.3960 |
| 2017-05-19 |
1.3977 |
1.3977 |
| 2017-05-12 |
1.4033 |
1.4033 |
| 2017-05-05 |
1.4026 |
1.4026 |
| 2017-04-28 |
1.4032 |
1.4032 |
| 2017-04-21 |
1.4027 |
1.4027 |
| 2017-04-14 |
1.4049 |
1.4049 |
| 2017-04-07 |
1.3997 |
1.3997 |
| 2017-03-31 |
1.4013 |
1.4013 |
| 2017-03-24 |
1.3998 |
1.3998 |
| 2017-03-17 |
1.3973 |
1.3973 |
| 2017-03-10 |
1.3965 |
1.3965 |
| 2017-03-03 |
1.4030 |
1.4030 |
| 2017-02-24 |
1.3986 |
1.3986 |
| 2017-02-17 |
1.3949 |
1.3949 |
| 2017-02-10 |
1.4005 |
1.4005 |