国都1号安心受益
(A20001)集合理财债券型
1.0062
-0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-09]
1.5501
累计净值 [2020-11-09]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：2.26%
- 成立以来：64.36%
- 成立日期：2006-12-22
- 基金经理：吴燕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 2018-12-12 |
| 2 | 0.006800 | 2018-06-13 |
| 3 | 0.007500 | 2018-03-14 |
| 4 | 0.008400 | 2017-12-13 |
| 5 | 0.008300 | 2017-09-13 |
| 6 | 0.006900 | 2017-06-14 |
| 7 | 0.002700 | 2017-03-15 |
| 8 | 0.012700 | 2015-12-16 |
| 9 | 0.009000 | 2015-09-11 |
| 10 | 0.023000 | 2015-06-19 |
| 11 | 0.013000 | 2015-03-18 |
| 12 | 0.016900 | 2014-12-17 |
| 13 | 0.011900 | 2014-09-17 |
| 14 | 0.007500 | 2014-06-19 |
| 15 | 0.094000 | 2010-12-07 |
| 16 | 0.022000 | 2009-11-17 |
| 17 | 0.095000 | 2008-12-01 |
| 18 | 0.185000 | 2007-11-28 |