1.0062
-0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-09]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：2.26%
- 成立以来：64.36%
- 成立日期：2006-12-22
- 基金经理：吴燕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-09 |
1.0062 |
1.5501 |
-0.06% |
| 2 |
2020-11-06 |
1.0068 |
1.5507 |
0.00% |
| 3 |
2020-11-05 |
1.0068 |
1.5507 |
0.01% |
| 4 |
2020-11-04 |
1.0067 |
1.5506 |
0.00% |
| 5 |
2020-11-03 |
1.0067 |
1.5506 |
0.01% |
| 6 |
2020-11-02 |
1.0066 |
1.5505 |
0.01% |
| 7 |
2020-10-30 |
1.0065 |
1.5504 |
0.00% |
| 8 |
2020-10-29 |
1.0065 |
1.5504 |
0.00% |
| 9 |
2020-10-28 |
1.0065 |
1.5504 |
0.01% |
| 10 |
2020-10-27 |
1.0064 |
1.5503 |
0.00% |
| 11 |
2020-10-26 |
1.0064 |
1.5503 |
0.01% |
| 12 |
2020-10-23 |
1.0063 |
1.5502 |
0.01% |
| 13 |
2020-10-22 |
1.0062 |
1.5501 |
0.00% |
| 14 |
2020-10-21 |
1.0062 |
1.5501 |
0.00% |
| 15 |
2020-10-20 |
1.0062 |
1.5501 |
0.01% |
| 16 |
2020-10-19 |
1.0061 |
1.5500 |
0.01% |
| 17 |
2020-10-16 |
1.0060 |
1.5499 |
0.00% |
| 18 |
2020-10-15 |
1.0060 |
1.5499 |
0.00% |
| 19 |
2020-10-14 |
1.0060 |
1.5499 |
0.01% |
| 20 |
2020-10-13 |
1.0059 |
1.5498 |
0.00% |