国都称意对冲1号普通级
(A20009)集合理财股票型
0.8365
-0.31%-0.0026
单位净值 [2014-05-26]
- 最近一月：-7.88%
- 最近一季：-22.65%
- 最近半年：-12.35%
- 今年以来：-13.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.35%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-27
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-26 |
0.8365 |
0.8365 |
| 2014-05-23 |
0.8391 |
0.8391 |
| 2014-05-16 |
0.8420 |
0.8420 |
| 2014-05-09 |
0.8842 |
0.8842 |
| 2014-04-30 |
0.9339 |
0.9339 |
| 2014-04-25 |
0.9081 |
0.9081 |
| 2014-04-18 |
0.9849 |
0.9849 |
| 2014-04-11 |
0.9443 |
0.9443 |
| 2014-04-04 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2014-03-28 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2014-03-21 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2014-03-14 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2014-03-07 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2014-02-28 |
1.0928 |
1.0928 |
| 2014-02-21 |
1.0814 |
1.0814 |
| 2014-02-14 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2014-02-07 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2014-01-30 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2014-01-24 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2014-01-17 |
1.0508 |
1.0508 |