国都称意对冲2号优先级
(A20010)集合理财混合型
1.0500
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-05-26]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-27
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-26 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2014-05-23 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2014-05-16 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2014-05-09 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2014-04-30 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2014-04-25 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2014-04-18 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2014-04-11 |
1.0438 |
1.0438 |
| 2014-04-04 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2014-03-28 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2014-03-21 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2014-03-14 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2014-03-07 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2014-02-28 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2014-02-21 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2014-02-14 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2014-02-07 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2014-01-30 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2014-01-24 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2014-01-17 |
1.0323 |
1.0323 |