国都称意对冲2号普通级
(A20011)集合理财混合型
0.7539
-0.24%-0.0018
单位净值 [2014-05-26]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-30.06%
- 最近半年：-15.24%
- 今年以来：-16.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.61%
-
成立日期：2013-05-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-27
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-26 |
0.7539 |
0.7539 |
| 2014-05-23 |
0.7557 |
0.7557 |
| 2014-05-16 |
0.7534 |
0.7534 |
| 2014-05-09 |
0.7689 |
0.7689 |
| 2014-04-30 |
0.7967 |
0.7967 |
| 2014-04-25 |
0.7674 |
0.7674 |
| 2014-04-18 |
0.8598 |
0.8598 |
| 2014-04-11 |
0.8132 |
0.8132 |
| 2014-04-04 |
0.8925 |
0.8925 |
| 2014-03-28 |
0.9200 |
0.9200 |
| 2014-03-21 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2014-03-14 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2014-03-07 |
1.0631 |
1.0631 |
| 2014-02-28 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2014-02-21 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2014-02-14 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2014-02-07 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2014-01-30 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-01-24 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2014-01-17 |
0.9528 |
0.9528 |