上海海利1号进取级
(A30112)集合理财债券型
1.2038
0.04%+0.0005
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：8.66%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.48%
-
成立日期：2015-11-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-04
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2016-08-26 |
1.2033 |
1.2033 |
| 2016-08-19 |
1.1947 |
1.1947 |
| 2016-08-12 |
1.1864 |
1.1864 |
| 2016-08-05 |
1.1744 |
1.1744 |
| 2016-07-29 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2016-07-22 |
1.1582 |
1.1582 |
| 2016-07-15 |
1.1461 |
1.1461 |
| 2016-07-08 |
1.1437 |
1.1437 |
| 2016-07-01 |
1.1295 |
1.1295 |
| 2016-06-24 |
1.1252 |
1.1252 |
| 2016-06-17 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2016-06-08 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2016-06-03 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2016-05-27 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2016-05-20 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2016-05-13 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2016-05-06 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2016-04-29 |
1.0835 |
1.0835 |
| 2016-04-22 |
1.1038 |
1.1038 |