上海海利2号进取级
(A30115)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-01-24]
- 最近一月：-11.11%
- 最近一季：-8.59%
- 最近半年：-13.73%
- 今年以来：-11.82%
- 最近一年：-5.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
-
成立日期：2015-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-27
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-20 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2017-01-19 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2017-01-18 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2017-01-17 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2017-01-16 |
1.1290 |
1.1290 |
| 2017-01-13 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2017-01-12 |
1.1450 |
1.1450 |
| 2017-01-11 |
1.1450 |
1.1450 |
| 2017-01-10 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2017-01-09 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2017-01-06 |
1.1420 |
1.1420 |
| 2017-01-05 |
1.1420 |
1.1420 |
| 2017-01-04 |
1.1410 |
1.1410 |
| 2017-01-03 |
1.1360 |
1.1360 |
| 2016-12-30 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2016-12-29 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2016-12-28 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2016-12-27 |
1.1270 |
1.1270 |