上海心安增利优先级6月期1号
(A31001)集合理财债券型
1.0179
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：-0.24%
- 成立以来：7.03%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-21
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-21 |
1.0179 |
1.2824 |
| 2018-09-20 |
1.0177 |
1.2822 |
| 2018-09-19 |
1.0176 |
1.2821 |
| 2018-09-18 |
1.0174 |
1.2819 |
| 2018-09-17 |
1.0173 |
1.2818 |
| 2018-09-14 |
1.0168 |
1.2813 |
| 2018-09-13 |
1.0167 |
1.2812 |
| 2018-09-11 |
1.0164 |
1.2809 |
| 2018-09-10 |
1.0163 |
1.2808 |
| 2018-09-07 |
1.0158 |
1.2803 |
| 2018-09-06 |
1.0157 |
1.2802 |
| 2018-09-05 |
1.0155 |
1.2800 |
| 2018-09-04 |
1.0154 |
1.2799 |
| 2018-09-03 |
1.0152 |
1.2797 |
| 2018-08-31 |
1.0148 |
1.2793 |
| 2018-08-30 |
1.0147 |
1.2792 |
| 2018-08-29 |
1.0145 |
1.2790 |
| 2018-08-28 |
1.0144 |
1.2789 |
| 2018-08-27 |
1.0142 |
1.2787 |
| 2018-08-24 |
1.0138 |
1.2783 |