上海心安增利普通级
(A31002)集合理财债券型
0.7940
-16.47%-0.1634
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：-16.73%
- 最近一季：-22.22%
- 最近半年：-22.91%
- 今年以来：-23.59%
- 最近一年：-26.84%
- 最近两年：-33.39%
- 最近三年：-27.63%
- 成立以来：-17.17%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-21
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-21 |
0.7940 |
0.8420 |
| 2018-09-14 |
0.9506 |
0.9986 |
| 2018-09-07 |
0.9479 |
0.9959 |
| 2018-09-06 |
0.9496 |
0.9976 |
| 2018-08-31 |
0.9532 |
1.0012 |
| 2018-08-24 |
0.9586 |
1.0066 |
| 2018-08-17 |
0.9535 |
1.0015 |
| 2018-08-10 |
0.9598 |
1.0078 |
| 2018-08-03 |
0.9763 |
1.0243 |
| 2018-07-27 |
1.0169 |
1.0649 |
| 2018-07-20 |
0.9696 |
1.0176 |
| 2018-07-13 |
0.9897 |
1.0377 |
| 2018-07-06 |
1.0342 |
1.0822 |
| 2018-06-29 |
1.0249 |
1.0729 |
| 2018-06-08 |
1.0208 |
1.0688 |
| 2018-06-01 |
1.0267 |
1.0747 |
| 2018-05-25 |
1.0295 |
1.0775 |
| 2018-05-18 |
1.0292 |
1.0772 |
| 2018-05-11 |
1.0366 |
1.0846 |
| 2018-05-04 |
1.0393 |
1.0873 |