上海心安增利优先级3月期1号
(A31003)集合理财债券型
1.0024
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：4.88%
- 成立以来：5.65%
-
成立日期：2015-09-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-10
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-11-05 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-10-29 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-10-22 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-10-15 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-10-08 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-09-24 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2018-09-21 |
1.0024 |
1.1332 |
| 2018-09-20 |
1.0022 |
1.1330 |
| 2018-09-19 |
1.0021 |
1.1329 |
| 2018-09-18 |
1.0020 |
1.1328 |
| 2018-09-17 |
1.0018 |
1.1326 |
| 2018-09-14 |
1.0014 |
1.1322 |
| 2018-09-13 |
1.0013 |
1.1321 |
| 2018-09-11 |
1.0011 |
1.1317 |
| 2018-09-10 |
1.0009 |
1.1315 |
| 2018-09-07 |
1.0005 |
1.1313 |
| 2018-09-06 |
1.0004 |
1.1312 |
| 2018-09-05 |
1.0003 |
1.1311 |
| 2018-09-04 |
1.0001 |
1.1309 |