上海心安增利优先级1月期1号
(A31004)集合理财债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：3.34%
-
成立日期：2015-09-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-17
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-11-05 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-10-29 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-10-22 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-10-15 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-10-08 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-09-24 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-09-21 |
1.0005 |
1.1168 |
| 2018-09-20 |
1.0004 |
1.1167 |
| 2018-09-19 |
1.0002 |
1.1165 |
| 2018-09-18 |
1.0001 |
1.1164 |
| 2018-09-17 |
1.0000 |
1.1163 |
| 2018-09-14 |
1.0039 |
1.1202 |
| 2018-09-13 |
1.0038 |
1.1201 |
| 2018-09-11 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2018-09-10 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2018-09-07 |
1.0031 |
1.1194 |
| 2018-09-06 |
1.0030 |
1.1193 |
| 2018-09-05 |
1.0028 |
1.1191 |
| 2018-09-04 |
1.0027 |
1.1190 |