上海心安增利优先级6月期2号
(A31005)集合理财债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：9.09%
-
成立日期：2015-09-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-23
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-11-05 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-10-29 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-10-22 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-10-15 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-10-08 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-09-24 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-09-21 |
1.0005 |
1.1096 |
| 2018-09-20 |
1.0004 |
1.1095 |
| 2018-09-19 |
1.0003 |
1.1094 |
| 2018-09-18 |
1.0001 |
1.1092 |
| 2018-09-17 |
1.0000 |
1.1091 |
| 2018-09-14 |
1.0260 |
1.1351 |
| 2018-09-13 |
1.0258 |
1.1349 |
| 2018-09-11 |
1.0256 |
1.1347 |
| 2018-09-10 |
1.0254 |
1.1345 |
| 2018-09-07 |
1.0250 |
1.1341 |
| 2018-09-06 |
1.0248 |
1.1339 |
| 2018-09-05 |
1.0247 |
1.1338 |
| 2018-09-04 |
1.0245 |
1.1336 |