上海心安增利优先级1月期2号
(A31006)集合理财债券型
1.0022
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
-
成立日期：2016-06-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-01
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-21 |
1.0022 |
1.0987 |
| 2018-09-20 |
1.0021 |
1.0986 |
| 2018-09-19 |
1.0020 |
1.0985 |
| 2018-09-18 |
1.0018 |
1.0983 |
| 2018-09-17 |
1.0017 |
1.0982 |
| 2018-09-14 |
1.0013 |
1.0978 |
| 2018-09-13 |
1.0012 |
1.0977 |
| 2018-09-11 |
1.0010 |
1.0975 |
| 2018-09-10 |
1.0009 |
1.0974 |
| 2018-09-07 |
1.0005 |
1.0970 |
| 2018-09-06 |
1.0004 |
1.0969 |
| 2018-09-05 |
1.0002 |
1.0967 |
| 2018-09-04 |
1.0001 |
1.0966 |
| 2018-09-03 |
1.0000 |
1.0930 |
| 2018-08-31 |
1.0031 |
1.0961 |
| 2018-08-30 |
1.0030 |
1.0960 |
| 2018-08-29 |
1.0029 |
1.0959 |
| 2018-08-28 |
1.0027 |
1.0957 |
| 2018-08-27 |
1.0026 |
1.0956 |
| 2018-08-24 |
1.0022 |
1.0952 |