平安安盈股票质押式回购1号
(A40617)集合理财混合型
1.0179
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.16%
-
成立日期：2015-02-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0179 |
1.1250 |
| 2016-09-09 |
1.0169 |
1.1240 |
| 2016-09-02 |
1.0154 |
1.1225 |
| 2016-08-26 |
1.0139 |
1.1210 |
| 2016-08-19 |
1.0124 |
1.1195 |
| 2016-08-12 |
1.0110 |
1.1181 |
| 2016-08-05 |
1.0095 |
1.1166 |
| 2016-07-29 |
1.0080 |
1.1151 |
| 2016-07-22 |
1.0065 |
1.1136 |
| 2016-07-15 |
1.0051 |
1.1122 |
| 2016-07-08 |
1.0036 |
1.1107 |
| 2016-07-01 |
1.0021 |
1.1092 |
| 2016-06-30 |
1.0019 |
1.1090 |
| 2016-06-24 |
1.0006 |
1.1077 |
| 2016-06-17 |
1.0185 |
1.1062 |
| 2016-06-08 |
1.0166 |
1.1043 |
| 2016-06-03 |
1.0156 |
1.1033 |
| 2016-05-27 |
1.0141 |
1.1018 |
| 2016-05-20 |
1.0126 |
1.1003 |
| 2016-05-13 |
1.0112 |
1.0989 |