平安证券稳健资本一号2期优先级
(A40639)集合理财混合型
1.0147
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.21%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2015-05-14
-
基金经理：
---
- 管理公司：平安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-12 |
1.0147 |
1.0515 |
| 2016-08-05 |
1.0138 |
1.0506 |
| 2016-07-29 |
1.0129 |
1.0497 |
| 2016-07-22 |
1.0121 |
1.0489 |
| 2016-07-15 |
1.0112 |
1.0480 |
| 2016-07-08 |
1.0104 |
1.0472 |
| 2016-07-01 |
1.0095 |
1.0463 |
| 2016-06-24 |
1.0086 |
1.0454 |
| 2016-06-17 |
1.0078 |
1.0446 |
| 2016-06-08 |
1.0067 |
1.0435 |
| 2016-06-03 |
1.0060 |
1.0428 |
| 2016-05-27 |
1.0052 |
1.0420 |
| 2016-05-13 |
1.0035 |
1.0403 |
| 2016-05-06 |
1.0026 |
1.0394 |
| 2016-04-29 |
1.0017 |
1.0385 |
| 2016-04-22 |
1.0009 |
1.0377 |
| 2016-04-15 |
1.0000 |
1.0368 |
| 2016-04-14 |
1.0166 |
1.0367 |
| 2016-04-13 |
1.0164 |
1.0365 |
| 2016-04-08 |
1.0158 |
1.0359 |