平安证券稳健资本一号9期次级
(A40649)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-19]
- 最近一月：-11.24%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-02-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-30 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2016-09-23 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2016-09-14 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2016-09-09 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2016-09-02 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2016-08-26 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2016-08-19 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2016-08-12 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2016-08-05 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2016-07-29 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2016-07-28 |
1.0763 |
1.0763 |
| 2016-07-27 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-07-26 |
1.0622 |
1.0622 |
| 2016-07-22 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2016-07-15 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2016-07-08 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2016-07-01 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2016-06-24 |
1.0244 |
1.0244 |