平安证券稳健资本一号12期A1M
(A40716)集合理财债券型
1.0080
0.09%+0.0009
单位净值 [2016-11-25]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
-
成立日期：2016-06-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-25 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-11-18 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2016-11-11 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-11-04 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-10-28 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-10-21 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-10-14 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-09-30 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-09-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-23 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-09-14 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-09-09 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-09-02 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-08-26 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-08-19 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-08-12 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-08-08 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-08-05 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-07-29 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-07-22 |
1.0045 |
1.0045 |