1.0290
5.32%+0.0520
单位净值 [2019-10-31]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：2.90%
- 成立以来：2.90%
-
成立日期：2016-07-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-31 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2019-10-11 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2019-09-27 |
0.9760 |
0.9760 |
| 2019-09-20 |
0.9780 |
0.9780 |
| 2019-09-12 |
0.9840 |
0.9840 |
| 2019-09-06 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2019-08-30 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2019-08-23 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2019-08-16 |
0.9890 |
0.9890 |
| 2019-08-09 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2019-08-02 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2019-07-26 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2019-07-19 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2019-07-12 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2019-07-05 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2019-06-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-21 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2019-06-14 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2019-05-31 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2019-05-24 |
0.9910 |
0.9910 |