0.8180
0.05%+0.0004
单位净值 [2013-01-08]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-5.60%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-5.97%
- 最近两年：-19.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.20%
-
成立日期：2010-12-22
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-01-08 |
0.8180 |
0.8180 |
| 2012-12-24 |
0.8176 |
0.8176 |
| 2012-12-21 |
0.8175 |
0.8175 |
| 2012-12-20 |
0.8177 |
0.8177 |
| 2012-12-19 |
0.8192 |
0.8192 |
| 2012-12-18 |
0.8189 |
0.8189 |
| 2012-12-17 |
0.8183 |
0.8183 |
| 2012-12-14 |
0.8189 |
0.8189 |
| 2012-12-13 |
0.8148 |
0.8148 |
| 2012-12-12 |
0.8149 |
0.8149 |
| 2012-12-11 |
0.8151 |
0.8151 |
| 2012-12-10 |
0.8165 |
0.8165 |
| 2012-12-07 |
0.8152 |
0.8152 |
| 2012-12-06 |
0.8135 |
0.8135 |
| 2012-12-05 |
0.8142 |
0.8142 |
| 2012-12-04 |
0.8106 |
0.8106 |
| 2012-12-03 |
0.8097 |
0.8097 |
| 2012-11-30 |
0.8110 |
0.8110 |
| 2012-11-29 |
0.8100 |
0.8100 |
| 2012-11-28 |
0.8109 |
0.8109 |