申银万国宝鼎高息债理财1期A
(A50150)集合理财债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：15.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.67%
-
成立日期：2013-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-29 |
1.0267 |
1.1566 |
| 2016-01-28 |
1.0265 |
1.1564 |
| 2016-01-27 |
1.0263 |
1.1562 |
| 2016-01-26 |
1.0261 |
1.1560 |
| 2016-01-25 |
1.0259 |
1.1558 |
| 2016-01-22 |
1.0253 |
1.1552 |
| 2016-01-21 |
1.0251 |
1.1550 |
| 2016-01-20 |
1.0248 |
1.1547 |
| 2016-01-19 |
1.0248 |
1.1547 |
| 2016-01-18 |
1.0246 |
1.1545 |
| 2016-01-15 |
1.0238 |
1.1537 |
| 2016-01-14 |
1.0236 |
1.1535 |
| 2016-01-13 |
1.0234 |
1.1533 |
| 2016-01-12 |
1.0232 |
1.1531 |
| 2016-01-11 |
1.0230 |
1.1529 |
| 2016-01-08 |
1.0224 |
1.1523 |
| 2016-01-07 |
1.0222 |
1.1521 |
| 2016-01-06 |
1.0220 |
1.1519 |
| 2016-01-05 |
1.0218 |
1.1517 |
| 2016-01-04 |
1.0216 |
1.1515 |