申银万国共盈2号A类
(A50152)集合理财FOF
1.0007
0.07%+0.0007
单位净值 [2014-03-18]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
-
成立日期：2013-12-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-18 |
1.0007 |
1.0165 |
| 2014-03-14 |
1.0000 |
1.0158 |
| 2014-03-13 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2014-03-12 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2014-03-11 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2014-03-10 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2014-03-07 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2014-03-06 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2014-03-05 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2014-03-04 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2014-03-03 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2014-02-28 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-02-27 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-02-26 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2014-02-25 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-02-24 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-02-21 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2014-02-20 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-02-19 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-02-17 |
1.0114 |
1.0114 |