申银万国共盈2号B类
(A50153)集合理财FOF
1.1103
-0.13%-0.0015
单位净值 [2014-03-18]
- 最近一月：-9.56%
- 最近一季：11.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.03%
-
成立日期：2013-12-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-18 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2014-03-14 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2014-03-13 |
1.1200 |
1.1200 |
| 2014-03-12 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2014-03-11 |
1.1082 |
1.1082 |
| 2014-03-10 |
1.2388 |
1.2388 |
| 2014-03-07 |
1.2553 |
1.2553 |
| 2014-03-06 |
1.2588 |
1.2588 |
| 2014-03-05 |
1.2758 |
1.2758 |
| 2014-03-04 |
1.2754 |
1.2754 |
| 2014-03-03 |
1.2133 |
1.2133 |
| 2014-02-28 |
1.1819 |
1.1819 |
| 2014-02-27 |
1.2239 |
1.2239 |
| 2014-02-26 |
1.2057 |
1.2057 |
| 2014-02-25 |
1.2626 |
1.2626 |
| 2014-02-24 |
1.2660 |
1.2660 |
| 2014-02-21 |
1.2663 |
1.2663 |
| 2014-02-20 |
1.2667 |
1.2667 |
| 2014-02-19 |
1.2725 |
1.2725 |
| 2014-02-17 |
1.2855 |
1.2855 |