申银万国宝鼎债券3期B
(A50310)集合理财债券型
0.9405
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-09-05]
- 最近一月：12.94%
- 最近一季：10.87%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-4.87%
- 最近一年：-13.09%
- 最近两年：-6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
-
成立日期：2015-05-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-05 |
0.9405 |
1.0604 |
| 2017-09-04 |
0.9405 |
1.0604 |
| 2017-09-01 |
0.9403 |
1.0602 |
| 2017-08-31 |
0.9403 |
1.0602 |
| 2017-08-30 |
0.9402 |
1.0601 |
| 2017-08-29 |
0.9402 |
1.0601 |
| 2017-08-28 |
0.9400 |
1.0599 |
| 2017-08-25 |
0.9400 |
1.0599 |
| 2017-08-24 |
0.9399 |
1.0598 |
| 2017-08-23 |
0.9399 |
1.0598 |
| 2017-08-22 |
0.9398 |
1.0597 |
| 2017-08-21 |
0.9398 |
1.0597 |
| 2017-08-18 |
0.9396 |
1.0595 |
| 2017-08-17 |
0.9396 |
1.0595 |
| 2017-08-16 |
0.9395 |
0.9395 |
| 2017-08-15 |
0.9395 |
0.9395 |
| 2017-08-14 |
0.9394 |
0.9394 |
| 2017-08-11 |
0.9393 |
0.9393 |
| 2017-08-10 |
0.9392 |
0.9392 |
| 2017-08-09 |
0.9392 |
0.9392 |