申万宏源证券日新月异12号
(A50535)集合理财债券型
1.0268
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
-
成立日期：2018-08-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0268 |
1.0732 |
| 2019-11-07 |
1.0268 |
1.0732 |
| 2019-11-06 |
1.0266 |
1.0730 |
| 2019-11-05 |
1.0263 |
1.0727 |
| 2019-11-04 |
1.0261 |
1.0725 |
| 2019-11-01 |
1.0255 |
1.0719 |
| 2019-10-31 |
1.0257 |
1.0721 |
| 2019-10-30 |
1.0256 |
1.0720 |
| 2019-10-29 |
1.0254 |
1.0718 |
| 2019-10-28 |
1.0252 |
1.0716 |
| 2019-10-14 |
1.0224 |
1.0688 |
| 2019-10-11 |
1.0218 |
1.0682 |
| 2019-10-10 |
1.0216 |
1.0680 |
| 2019-10-09 |
1.0214 |
1.0678 |
| 2019-10-08 |
1.0212 |
1.0676 |
| 2019-09-30 |
1.0198 |
1.0662 |
| 2019-09-27 |
1.0193 |
1.0657 |
| 2019-09-26 |
1.0187 |
1.0651 |
| 2019-09-25 |
1.0185 |
1.0649 |
| 2019-09-24 |
1.0183 |
1.0647 |