申万宏源证券日新月异13号
(A50549)集合理财债券型
1.0056
0.44%+0.0044
单位净值 [2019-09-05]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
-
成立日期：2018-08-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-05 |
1.0056 |
1.0525 |
| 2019-08-07 |
1.0012 |
1.0481 |
| 2019-08-06 |
1.0010 |
1.0479 |
| 2019-08-05 |
1.0009 |
1.0478 |
| 2019-08-02 |
1.0006 |
1.0475 |
| 2019-08-01 |
1.0005 |
1.0474 |
| 2019-07-31 |
1.0004 |
1.0473 |
| 2019-07-30 |
1.0003 |
1.0472 |
| 2019-07-29 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2019-07-25 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2019-07-24 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2019-07-23 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2019-07-22 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2019-07-19 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2019-07-18 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2019-07-17 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2019-07-16 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2019-07-15 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2019-07-12 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2019-07-11 |
1.0448 |
1.0448 |